Возьмите за правило определять победителя по направлению, по которому цена вышла после появления максимального объема. С ответом на вопрос “почему покупатели/продавцы проявляют инициативу и толкают цену вверх/вниз? Рынок движется вверх, если покупатели работают маркет-ордерами, то есть выставляют свои заявки по ценам, на которых находятся заявки продавцов. Торговцы в биржевой яме выкрикивали цены, по которым хотели купить или продать активы. Например, если “крупняк” массово скупал акции, мелкие участники имели возможность “присоединиться к ним”.
Фигуры технического анализа не работают
Освоение стратегии ценового действия также требует эффективных методов управления рисками и управления капиталом . Трейдеры должны всегда определять свою толерантность к риску и устанавливать соответствующий стоп лосс, чтобы ограничить потенциальные потери. Кроме того, они должны определять размер своей позиции на основе баланса счета и риска каждой транзакции.
Это особенно полезно для начинающих трейдеров, которые могут использовать эти инструменты для более точного анализа и принятия решений на рынке. Как и любой другой навык, овладение ценовым действием в торговле на рынке Форекс требует постоянной практики и обучения. Трейдеры должны проводить время за изучением графиков, анализом конкретных моделей и отработкой своих торговых стратегий на демо счете . Они также должны следить за новостями и событиями на рынке, чтобы быть в курсе последних движений и событий, которые могут повлиять на изменение цен. Существует множество других моделей свечей, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и значение. Комбинируя эти паттерны с уровнями поддержки и сопротивления, трейдеры могут определять сильные позиции, которые повышают их шансы на успех.
Как новости влияют на движение цены?
Угол наклона трендовой линии – Чем круче угол наклона трендовой, тем мощнее был начальный импульс и сильнее трендовое движение. Заложником в такой ситуации может оказаться крупный маркет-мейкер, который, как правило, накапливает разнонаправленные позиции, в отличие от обычных трейдеров. Именно разнонаправленные портфели могут мотивировать его в удержании цены в некотором балансе. Ну и тогда (как вы могли догадаться) маркет-мейкер вполне вероятно воспользуется своим положением и начнет “вливать” свои объемы для возврата цены в балансовую зону.
Схемы торговли по методу Вайкоффа
- Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.
- С таким подходом вы будете на голову выше других частных (как минимум) трейдеров.
- Это можно объяснить тем, что на рынках периодически случаются резкие обвалы, какие-то маловероятные события, которые обычно никто не принимает во внимание (у лог-нормального распределения “длинный хвост”).
- Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде.
Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые — 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка. После консолидации цена тестирует уровень поддержки (SC), но не обновляет минимум.
Что такое ликвидность в Smart-Money?
- Во всех четырех случаях не имеет значения, является ли свеча разворота бычьей или медвежьей.
- Если свечи маленькие, это говорит о слабости, поскольку силы покупателей истощены.
- Графики помогают трейдерам понять, как цена актива движется с течением времени.
- Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.
Понимание и умение анализировать графики помогают трейдеру принимать осознанные решения и повышают его шансы на успех. Новичкам в трейдинге рекомендуется начинать с простых графиков, таких как линейные и графический анализ, чтобы понять основы торговли и научиться читать графики. Постепенно, когда трейдер получит опыт и станет более уверенным, можно начинать использовать более сложные инструменты анализа, такие как графики объема и другие виды графиков. Принято считать, что после любого направленного движения наступает период затишья, когда рынку необходима «пауза» для выбора последующего направления движения. То есть, образно говоря, если в момент вашей следующей, более дорогой покупки, будет задействован второй продавец, то первый понесет убытки, и этот процесс непрерывно повторяется при каждой новой сделке. Чтобы сократить потери, первый продавец начнет резко снижать ликвидность, а это приведет к поглощению объема следующей строчки покупок.
Уровни поддержки ,это ценовые уровни, на которых ожидается, что давление покупателей превысит давление продавцов и вызовет новый рост цены. С другой стороны, уровни сопротивления ,это ценовые уровни, на которых ожидается, что давление продавцов перевесит давление движения цены на рынке покупателей и вызовет разворот нисходящего тренда. Для анализа графика трейдинга необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, необходимо понять, какие фигуры образуются на графике, такие как тренды, уровни поддержки и сопротивления, и флаги.
Понимание зон ликвидности позволяет трейдерам находить ключевые уровни, где цена с высокой вероятностью совершит разворот или импульсное движение. Уровни поддержки и сопротивления ,это области на графике, где цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться. Эти уровни являются ключевыми ориентирами для трейдеров, поскольку они дают представление о потенциальных точках входа и выхода.
Как спрос и предложение влияют на цену?
Вторичный тест (ST) представляет собой повторное снижение цены до уровня кульминации продаж для подтверждения завершения нисходящего тренда. Обычно этот этап характеризуется снижением количества торговых операций и общей волатильности. Хотя вторичный тест, как правило, формирует более высокий минимум по сравнению с кульминацией продаж, это не является обязательным условием. В этот период начинается активное вовлечение розничных инвесторов, ранее демотивированных предыдущим снижением или длительным периодом консолидации. Одновременно с этим крупные инвесторы, накопившие актив по более низкой цене, начинают фиксацию прибыли, что впоследствии приводит к переходу к фазе распределения. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.
Основной фокус – анализ накопления и распределения активов, что позволяет предсказывать дальнейшее движение цены. Ликвидность на минимумах мы забираем сразу, предварительно сформировав максимум и следом забираем ликвидность минимум. На максимумах ликвидность оставляется специально – чтобы потом естественно ее забрать.Ликвидность на минимумах у нас является магнитом цены, за счет данной ликвидность крупный игрок начинает накапливать свою большую позицию. Иногда цена может сформировать равные минимумы EQL – в тех анализе это двойное дно. Кто торгует классический тех анализ видит здесь сигнал что пора открывать сделки, а стоп-лоссы выставляют за данными минимумами.
Эффективное применение методики предполагает постоянный мониторинг рыночной ситуации и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Представляет собой зону консолидации, предшествующую нисходящему тренду. В этот период крупные игроки, так называемый «композитный человек», осуществляют продажу своих активов, постепенно ослабляя и поглощая имеющийся рыночный спрос. Вайкофф выдвинул предположение, что эти крупные игроки, подобно современным «китам» на рынке криптовалют, сознательно манипулируют рынком, чтобы извлечь прибыль за счет менее опытных розничных инвесторов.
Сами по себе эти концепции не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты никакими ценовыми графиками. Но, если сама математическая модель уже способна объяснить те движения цен, которые вы видите на графиках (а моя математическая модель это объясняет), то эти графики будут служить подтверждением этой модели. Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.
Концепция Ричарда Вайкоффа основана на анализе спроса и предложения, поскольку именно этот фактор определяет движение цены на любом рынке. Любое изменение котировок — это результат дисбаланса между покупателями и продавцами, и чем сильнее этот дисбаланс, тем активнее движется цена. Анализ фаз рынка помогает трейдерам прогнозировать движение цены и понимать, где стоит входить или выходить из сделки. Когда у нас идет явное трендовое движение цены у нас формируется ликвидности в обе стороны, на минимумах и максимумах.